重仓科创板基金收益领先 泰达宏利重配光伏亏9.28%
来源:金融投资报 | 2021-12-01 10:08:30

11月,A股市场延续震荡,板块轮动再次上演,石化、煤炭等周期板块调整,光伏等前期热门行业也有所回调。金融投资报记者注意到,创业板指数表现出色,涨约4%,科创50指数涨约5.7%。基金收益率也受此影响。

据Wind数据显示,11月以来截止11月29日,重仓创业板和科创板基金收益率领先,代表如泰信鑫选、金信深圳成长等,涨幅最高达20%,而重仓光伏、新能源、周期等板块的基金收益率较为落后,泰达宏利领先中小盘以-9.28%的收益率垫底。

科创板助基金领涨

Wind数据显示,截至11月29日,11月主动权益类基金算术平均收益率为2.12%,虽然整体表现平淡,但部分基金收益率超过两成。

泰信鑫选A以20.14%的收益率居领跑。以三季度末的持仓来看,该基金重配科创板,前10大重仓股合计持仓占比达到89%,其中有8只重仓股来自科创板,包括乐鑫科技、思瑞浦、中望软件、恒玄科技、晶丰明源等,另有两只重仓股来自创业板,包括卓胜微等,主要分布在信息技术行业。11月以来,科创50指数持续走高,累计涨幅接近6%,走势明显好于上证指数、上证50指数。

泰信鑫选今年以来持续重仓科创板,虽然11月份大涨两成,但今年以来截止11月29日,该基金累计回报只有28.21%。截止三季度末,泰信鑫选资产规模为3.72亿元。此外,泰信基金旗下的泰信中小盘精选11月以来收益率也达到16.78%,在主动权益类基金中居前,该基金也同样重配科创板。

金信深圳成长11月以来收益率为19.3%,仅次于泰信鑫选。以三季度末的配置看,该基金重配创业板,前10大重仓股合计持仓占比63%,其中有6只股票来自创业板,有2只来自科创板。上述区间内,创业板指上涨超4%,其重仓的扬杰科技近20个交易日上涨超40%,三季度末,扬杰科技占该基金净值比达9.17%。

金信核心竞争力、金信稳健策略、金信行业优选11月以来的收益率 分 别 达 到 16.66% 、 15.59% 、15.55%。其中,金信稳健策略、金信行业优选对科创板和创业板的配置占比也较高。此外,大成产业升级、广发中小盘精选A、金鹰科技创新、光大保德信新机遇、金鹰核心资源11月以来收益率也较高,分别为 15.67%、15.39%、14.83%、14.77%、14.76%。

新能源拖累业绩

跌幅榜上,重仓光伏等新能源方向的基金跌幅较大。11月以来截至11月29日,泰达宏利领先中小盘以-9.28%的收益率垫底。三季度末,该基金重配光伏和白酒,重仓股包括福斯特、德业股份、天合光能、美迪西、阳光电源以及酒鬼酒、舍得酒业、安井食品等。近20个交易日,德业股份和安井食品等都有明显下跌,不过,舍得酒业却大涨29%左右,三季度末舍得酒业占基金净值比为3.56%,但11月以来对基金净值的拉动作用不明显。

与之由相同基金经理管理的泰达宏利品牌升级A11月以来也垫底,收益率为-8.67%。该基金也同样配置光伏和白酒。截止三季度末,两只基金资产规模均不足1亿元。

中科沃土转型升级11月以来收益率为-9.02%。三季度末的规模数显示,这也是一只迷你基金,资产规模不足5000万元,主要配置医药和白酒。

长城中国智造A重仓光伏和芯片,其重仓股中,晶澳科技、隆基股份、通威股份、兆易创新近20个交易日跌幅均超10%。11月以来截止 11 月 29 日,该基金收益率为-7.32%。截至三季度末,该基金资产规模为0.67亿元。

此外,中银证券价值精选、九泰锐智事件驱动、信诚新兴产业A、金鹰策略配置、金鹰改革红利等表现较为落后,收益率分别为-6.91%、-6.58%、-6.49%、-6.4 0%、-6.31%。中银证券价值精选重配周期,信诚新兴产业、金鹰策略配置、金鹰改革红利等重配光伏、新能源车等。

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