场内基金有分红吗?场内基金有管理费吗?
来源:蜜蜂网 | 2023-05-09 16:09:13

场内基金有分红吗?

场内基金是能分红的,它与场外基金分红方式有所不同,只能选择现金分红,不能选择红利再投,基金分红是指基金将受益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,基金管理公司必须以现金的形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。

现金分红情况下计算现金所得方法为:现金分红确认金额=享受分红权益的基金份额×每基金份额派发红利金额,比如小王持有1.5元的单价持有10000份基金,每基金份额派发的红利为0.5元,那么在现金分红之后它的账户会多5000元现金,10000份基金净值将变成1.0元。场内基金是指在二级市场上进行买卖的基金,即具有五档行情,其中封闭式基金,ETF基金只能在场内购买(对于大投资者,ETF基金可以在一级市场购买)。

场内基金有管理费吗?

场内基金有管理费。场内基金和场外基金一样,都是要收取管理费的,管理费多为0.5%,会每日从基金资产中计提。

精彩推荐