信息披露义务人都应披露哪些信息呢?私募基金的宣介材料应当披露什么信息呢?以下是小编为您整理的内容，希望对您有所帮助。
信息披露义务人都应披露哪些信息呢？
(一)基金合同;
(二)招募说明书等宣传推介文件;
(三)基金销售协议中的主要权利义务条款(如有);
(四)基金的投资情况;
(五)基金的资产负债情况;
(六)基金的投资收益分配情况;
(七)基金承担的费用和业务报酬安排;
(八)可能存在的利益冲突;
(九)涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁;
(十)中国证监会以及中国证券投资基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。
私募基金的宣介材料应当披露什么信息呢？
(一)基金的基本信息：包括基金名称、基金架构、基金类型、基金注册地(如有)、基金募集规模、最低认缴出资额、基金运作方式、基金的存续期限、基金联系人和联系信息，基金托管人(如有);
(二)基金管理人基本信息：基金管理人名称、注册地/主要经营地址、成立时间、组织形式、基金管理人在中国证券投资基金业协会的登记备案情况;
(三)基金投资信息：基金的投资目标、投资策略、投资方向、业绩比较基准(如有)、风险收益特征等;
(四)基金的募集期限：应载明基金首轮交割日以及最后交割日事项(如有);
(五)基金估值政策、程序和定价模式;
(六)基金合同的主要条款：出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等;
(七)基金的申购与赎回安排;
(八)基金管理人最近三年的诚信情况说明;
(九)其他事项。
Copyright @ 2001-2015 www.xcctv.cn All Rights Reserved
项城网 版权所有
